北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司

【資料圖】

     特別提示：

     為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保公司本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，根據(jù)《公司

章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次大會(huì)注意事項(xiàng)宣布如

下：

及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。

正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。

斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。股東及股東代表發(fā)言?xún)?nèi)容應(yīng)圍繞本次股

東大會(huì)的主要議題。股東大會(huì)主持人可以指定相關(guān)人員代為回答。

言。與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或有損公司、股東共同利益

的提問(wèn)，大會(huì)主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

在30分鐘以?xún)?nèi)。董事會(huì)歡迎公司股東以各種形式提出寶貴意見(jiàn)。

信等新媒體），避免造成違反相關(guān)法律、法規(guī)及交易所規(guī)則的情況。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

  （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式。

  （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 1 月 17 日         14 點(diǎn) 00 分

   現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街 156 號(hào)招商國(guó)際金融中心 D 座首

開(kāi)股份十三層會(huì)議室

  （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 17 日

                至 2023 年 1 月 17 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行。

二、股權(quán)登記日：2023 年 1 月 10 日

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：

  （一）主持人宣布會(huì)議開(kāi)始

  （二）主持人宣布到會(huì)股東和股東代表人數(shù)及代表股份數(shù)

  （三）審議會(huì)議議案

  （四）股東提問(wèn)和發(fā)言

  （五）股東代表投票表決

  （六）監(jiān)票人員統(tǒng)計(jì)投票表決結(jié)果

  （七）主持人宣布表決結(jié)果

  （八）律師發(fā)表見(jiàn)證意見(jiàn)

  （九）主持人宣布會(huì)議結(jié)束

四、會(huì)議議案內(nèi)容

  議題 1、審議《關(guān)于公司開(kāi)展供應(yīng)鏈保理業(yè)務(wù)的議案》

  為延長(zhǎng)公司及下屬公司對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付賬款的付款期限，緩解公司及下屬公司

短期現(xiàn)金流壓力，提高資金使用效率，改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬通過(guò)中國(guó)郵政

儲(chǔ)蓄銀行北京東城區(qū)支行支付下屬/關(guān)聯(lián)公司（下稱(chēng)“債務(wù)人”）的上游供應(yīng)商、

施工方對(duì)債務(wù)人的應(yīng)收賬款并以此開(kāi)展供應(yīng)鏈保理業(yè)務(wù)。具體情況如下：

  一、合作要素

  （一）產(chǎn)品總規(guī)模：不超過(guò) 10 億元（含）；

  （二）基礎(chǔ)資產(chǎn)：下屬/關(guān)聯(lián)公司（下稱(chēng)“債務(wù)人”）的上游供應(yīng)商、施工方

對(duì)債務(wù)人的應(yīng)收賬款；

  （三）產(chǎn)品期限：各期產(chǎn)品存續(xù)期限為不超過(guò) 12 個(gè)月；

  （四）利率：具體各期產(chǎn)品利率根據(jù)市場(chǎng)情況確定；

  （五）融資方：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行北京東城區(qū)支行；

  （六）融資平臺(tái)：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行北京東城區(qū)支行指定的第三方服務(wù)平臺(tái)；

  （六）增信措施：公司承諾作為共同債務(wù)人與債務(wù)人共同承擔(dān)應(yīng)收賬款到期

付款義務(wù)，具體以實(shí)際簽訂內(nèi)容為準(zhǔn)；

  （七）決議有效期：股東大會(huì)審議通過(guò)后 24 個(gè)月。

  為保證公司本次供應(yīng)鏈保理業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層

負(fù)責(zé)本次供應(yīng)鏈保理業(yè)務(wù)的研究與組織工作，根據(jù)實(shí)際情況及公司需要實(shí)施與本

次供應(yīng)鏈保理業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：

保理業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)合作方案以及修訂、調(diào)整本次供應(yīng)鏈保理業(yè)務(wù)的融資條款，包

括期限、額度、利率、方式等與業(yè)務(wù)條款有關(guān)的一切事宜。

應(yīng)鏈保理業(yè)務(wù)有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文件。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此議案事前進(jìn)行了審核，提出了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司開(kāi)展

供應(yīng)鏈保理業(yè)務(wù)符合公司利益，同意公司以債務(wù)加入的方式參與該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

  本次開(kāi)展供應(yīng)鏈直接保理業(yè)務(wù)融資事項(xiàng)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公

司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  本議案為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一百零一次會(huì)議

審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司《第九屆董事會(huì)第一百零一次會(huì)議決議公告》（臨 2022-112

號(hào)）

 。

  議題 2、審議《關(guān)于公司向北京祐泰通達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的

議案》

  北京祐泰通達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“祐泰通達(dá)”）是由公司與北京

富力通達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司合作成立的項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本 3 億元，公司與北

京富力通達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)比例為 50%：50%，祐泰通達(dá)主要負(fù)責(zé)北京市

順義區(qū)高麗營(yíng)鎮(zhèn)首開(kāi)富力十號(hào)國(guó)際項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。公司與北京富力通達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

有限公司均不合并祐泰通達(dá)財(cái)務(wù)報(bào)表。

  為滿(mǎn)足祐泰通達(dá)項(xiàng)目建設(shè)及償還原有負(fù)債的資金需求，公司與北京富力通達(dá)

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擬向祐泰通達(dá)提供合計(jì)不超過(guò) 7 億元人民幣的財(cái)務(wù)資助，期

限自出借日起至 2024 年 6 月 30 日止，不計(jì)息。雙方按股權(quán)比例分別承擔(dān)不超過(guò)

務(wù)資助由公司全額提供。同時(shí)，為保證資金的安全，北京富力通達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有

限公司對(duì)其應(yīng)承擔(dān)的不超過(guò) 3.5 億元財(cái)務(wù)資助（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“超比例專(zhuān)項(xiàng)股東借款”）

提供擔(dān)保，北京富力通達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司之實(shí)際控制人北京富力城房地產(chǎn)開(kāi)

發(fā)有限公司以其子公司富力瑞康有限公司所持有的北京盈富瑞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限

公司 50%股權(quán)質(zhì)押給公司作為擔(dān)保措施，并就其應(yīng)承擔(dān)的不超過(guò) 3.5 億元財(cái)務(wù)資助

向公司支付資金占用費(fèi)，年化費(fèi)率為 11%。

  公司向祐泰通達(dá)提供超比例專(zhuān)項(xiàng)股東借款的方式包括但不限于直接提供借款

或通過(guò)金融機(jī)構(gòu)委托貸款等方式。

  公司獨(dú)立董事就此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司向祐泰通達(dá)提供財(cái)務(wù)

資助，是為滿(mǎn)足祐泰通達(dá)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，用于支持合作項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。

目前祐泰通達(dá)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在有序開(kāi)展，本次財(cái)務(wù)資助有利于其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。北京富力

通達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司之實(shí)際控制人北京富力城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以其子公

司富力瑞康有限公司所持有的北京盈富瑞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 50%股權(quán)質(zhì)押給

公司作為擔(dān)保措施，且祐泰通達(dá)的銷(xiāo)售回款和對(duì)外融資將優(yōu)先用于歸還本筆借款

本息，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司提供財(cái)務(wù)資助行為符合相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》

      、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公

司和中小股東股東利益的行為。

   本議案為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一百零二次會(huì)議

審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司《關(guān)于向北京祐泰通達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的

公告》（臨 2023-002 號(hào)）。

                         北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 首開(kāi)股份 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料