證券代碼：301166        證券簡稱：優(yōu)寧維          公告編號：2023-006

              上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

(相關(guān)資料圖)

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 17 日

召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過了

《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及并表范

圍內(nèi)的子孫公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確

保資金安全的情況下，使用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集

資金及不超過人民幣 100,000.00 萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體

情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意上海優(yōu)寧維生物科技股份有

限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3556 號）同意注

冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱

“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,166.6668 萬股，每股面值

為人民幣 1.00 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 86.06 元/股，募集資金總額為人民幣

資金凈額為人民幣 159,551.73 萬元。

   上述募集資金已全部到賬，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對

上述資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天職業(yè)字[2021]45819 號《驗(yàn)資報(bào)

告》。

   上述募集資金到賬后，公司對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并與

專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的公開發(fā)行股

票募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：

                                                   單位：萬元

                                                   預(yù)計(jì)募集資金使用

序號                       項(xiàng)目名稱      預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資額

                                                      額

            愛必信（上海）生物科技有限公司實(shí)驗(yàn)室建設(shè)

          項(xiàng)目

                     合計(jì)                28,339.33       28,339.33

          根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度和公司日常經(jīng)營的資金需要，現(xiàn)階段

      募集資金和自有資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項(xiàng)目

      建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，公司及并表范圍內(nèi)的

      子孫公司將合理利用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金和自

      有資金的使用效率。

          三、前期使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

          公司于 2022 年 2 月 20 日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第

      二次會議，于 2022 年 3 月 9 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，分別審議通過

      了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及并表

      范圍內(nèi)的子孫公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及

      確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募

      集資金及不超過人民幣 80,000.00 萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使

      用期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效,在上述額度和期限范圍內(nèi)，現(xiàn)

      金管理資金可循環(huán)滾動使用。

          截至 2023 年 2 月 10 日，公司使用募集資金（含超募資金）購買結(jié)構(gòu)性存款

      等理財(cái)產(chǎn)品未到期余額為 102,800.00 萬元，使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品未到期余

      額為 11,000.00 萬元。

          四、本次擬使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

          （一）投資目的

          為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正

常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，公司及并表范圍內(nèi)的子孫公司擬合理利用

部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取

更多的投資回報(bào)。

  （二）投資產(chǎn)品品種

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，閑置募集資

金投資產(chǎn)品必須滿足期限不得超過十二個月，并滿足安全性高、流動性好的要求，

不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行（包括但不限于人民幣結(jié)構(gòu)性存款、定期存

款、協(xié)議存款、大額存單或銀行理財(cái)產(chǎn)品等）。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)

算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對自有資金擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行

嚴(yán)格評估，擬購買安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，購買渠道包括但不限于

商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)。相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的證券投資與衍生品

交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

  （三）投資額度及期限

  本次擬使用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超

過人民幣 100,000.00 萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東

大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾

動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

  （四）授權(quán)及實(shí)施

  上述事項(xiàng)經(jīng)董事會審議通過后，還需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

經(jīng)股東大會審議通過后，授權(quán)公司管理層在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)投

資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門組織實(shí)施。

  （五）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)

督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

  （六）信息披露

  公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

  五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

  （二）針對投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下措施

券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品等。

理財(cái)期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的

要求，及時履行信息披露義務(wù)。

  六、對公司日常經(jīng)營的影響

  公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用閑置募集

資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金、募集

資金本金安全及正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資

金項(xiàng)目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現(xiàn)金管

理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司業(yè)績

水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

  七、履行的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 2 月 17 日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)

于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及并表范圍內(nèi)

的子孫公司使用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超

過人民幣 100,000.00 萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，

為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。該事項(xiàng)尚需提交公司 2023 年第一次臨時股

東大會審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營、募投項(xiàng)目建設(shè)的前提下，公司及并

表范圍內(nèi)的子孫公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改

變募集資金用途或損害股東利益的情形；公司及并表范圍內(nèi)的子孫公司使用閑置

募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》等內(nèi)部

治理制度的要求。因此，我們一致同意公司及并表范圍內(nèi)的子孫公司使用不超過

人民幣 120,000.00 萬元閑置募集資金和不超過人民幣 100,000.00 萬元自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會審議情況

  公司于 2023 年 2 月 17 日召開第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于

使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使

用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)

定，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投

資回報(bào)，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司及并表范圍內(nèi)的子孫公司

使用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣

司股東大會審議。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通

過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，尚需提交股

東大會審議通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

  八、備查文件

三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

  特此公告。

                 上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 自有資金 募集資金