證券代碼：300085          證券簡稱：銀之杰            公告編號(hào)：2023-037

            深圳市銀之杰科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

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記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、公司 2017 年非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

   深圳市銀之杰科技股份有限公司（以下或簡稱“公司”、“銀之杰”）經(jīng)中國

證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]559 號(hào)”核準(zhǔn)，于 2017 年 7 月向同方金融控

股（深圳）有限公司、武漢亙星投資有限公司、財(cái)通基金管理有限公司非公開發(fā)行

人民幣普通股 22,626,766 股，發(fā)行價(jià)格每股 15.99 元，

                                  募集資金總額為 361,801,988.34

元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 16,909,930.00 元，募集資金凈額為 344,892,058.34 元。上述

募集資金已于 2017 年 7 月 10 日全部到位，上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師

（特殊普通合伙）出具的瑞華驗(yàn)字[2017]48020003 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。公司對(duì)上述募

集資金采取了專戶存儲(chǔ)。

   二、變更募集資金投資項(xiàng)目情況

   公司分別于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 24 日召開第四屆董事會(huì)第二十一次

會(huì)議、2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。

為了更科學(xué)、審慎和有效的使用募集資金，防范募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)

長期穩(wěn)定發(fā)展，保護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)充分研究和論證，公司決定終止原銀

行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，并將尚未使用的剩余募集資金用于銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

解決方案項(xiàng)目、銀行智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)。

   變更后的公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                               單位：萬元

                                           使用 2017 年非公開發(fā)行股

序號(hào)           項(xiàng)目名稱          項(xiàng)目總投資

                                            票募集資金投入金額

            合計(jì)                140,316.98            27,019.48

     注：2017 年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中，原銀行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

（已終止）已投入 859.73 萬元，原補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 8,300.00 萬元已全部投入使用。

     三、募集資金使用情況及當(dāng)前結(jié)存情況

     截止至 2022 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公開發(fā)行股份募集資金投資項(xiàng)目累

計(jì)投入 17,921.60 萬元，其中銀行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（原募投項(xiàng)目，已終

止）已投入 859.73 萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 8,300.00 萬元已全部投入使用，銀行

數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案項(xiàng)目已累計(jì)投入 3,485.01 萬元，銀行智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已累

計(jì)投入 3,632.76 萬元，研發(fā)中心項(xiàng)目已累計(jì)投入 1,644.10 萬元，募集資金未使用

余額為 19,194.31 萬元（包括累計(jì)利息收入凈額 2,626.71 萬元）

                                       。

     公司 2022 年 10 月 24 日第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過 4,000 萬元的暫時(shí)閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，

該額度在董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，循環(huán)滾動(dòng)后累計(jì)

發(fā)生額不得超過 12,000 萬元。截至本公告披露日，公司閑置募集資金用于現(xiàn)金管理

的余額為 0 萬元，不存在未到期理財(cái)產(chǎn)品的情況。

     截至 2023 年 5 月 22 日，公司累計(jì)投入非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目

     四、前次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還情況

     公司于 2022 年 9 月 26 日經(jīng)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，同意公司使

用 20,000 萬元閑置非公開發(fā)行股票募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資

金，且用于公司主營業(yè)務(wù)，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期

將歸還至募集資金專戶。在上述授權(quán)金額及期限內(nèi)，公司實(shí)際使用閑置募集資金暫

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金額度為 15,000 萬元。公司暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金已于

  五、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃及必要性

  （一）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用計(jì)劃

  隨著公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模的增長，公司的經(jīng)營性流動(dòng)資金需求不斷增加。為進(jìn)一

步提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，充分發(fā)揮募集資金的經(jīng)濟(jì)效益，在

保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營需求及財(cái)務(wù)狀況，

公司計(jì)劃使用 15,000 萬元閑置非公開發(fā)行股票募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需

的流動(dòng)資金，且用于公司主營業(yè)務(wù)，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12

個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

  （二）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性

  本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

  近年來，按照公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司積極推進(jìn)在金融科技服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)延

伸發(fā)展，公司日常運(yùn)營所需的資金日益增加。為了進(jìn)一步提高資金的使用效率、降

低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司的經(jīng)營效益，緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司計(jì)

劃使用閑置募集資金 15,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要和全體

股東的利益。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部按現(xiàn)行中國人民銀行一年期貸款基準(zhǔn)利率 3.65%測算，

公司本次使用閑置募集資金 15,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，預(yù)計(jì) 12 個(gè)月可為公司

節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約 547.50 萬元，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東

的利益。

  本次募集資金使用計(jì)劃沒有與變更后的募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，

不影響變更后的募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損

害投資者利益的情況。本次計(jì)劃有利于提高募集資金的使用效率，有助于公司持續(xù)

健康發(fā)展，是合理的也是必要的。

  六、公司的說明和承諾

  本次公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生

產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)直接或者間接安排用于新股配售、申購或者用于股票及其衍生品

種、可轉(zhuǎn)債等的交易。

  七、相關(guān)審批程序

審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

  八、專項(xiàng)意見

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事核查后認(rèn)為：公司使用閑置募集資金 15,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金，有利于進(jìn)一步提高募集資金的使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金成本，提升公司

的經(jīng)營效益。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃沒有與變更后募集資

金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響變更后募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存

在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。公司本次閑置募集資金的使用

計(jì)劃和審議程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》

       、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》

   、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公

司使用閑置募集資金 15,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （二）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：銀之杰本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利

于提高募集資金使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益，不

存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況；該事項(xiàng)已經(jīng)過公司董事會(huì)、

監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序；本次使用閑

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法

規(guī)的規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)銀之杰本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

  九、備查文件

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

  特此公告。

                    深圳市銀之杰科技股份有限公司董事會(huì)

                       二〇二三年五月二十二日

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