證券代碼：002475     證券簡(jiǎn)稱：立訊精密         公告編號(hào)：2023-039

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：128136     債券簡(jiǎn)稱：立訊轉(zhuǎn)債

              立訊精密工業(yè)股份有限公司

     關(guān)于實(shí)施權(quán)益分派期間“立訊轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  債券代碼：128136    債券簡(jiǎn)稱：立訊轉(zhuǎn)債

  轉(zhuǎn)股起止時(shí)間：2021年5月10日至2026年11月2日

  暫停轉(zhuǎn)股時(shí)間：2023年6月6日起至本次權(quán)益分派股權(quán)登記日止

  恢復(fù)轉(zhuǎn)股時(shí)間：公司2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日

  鑒于立訊精密工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于近日實(shí)施公司2022

年年度權(quán)益分派，根據(jù)《立訊精密工業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說(shuō)明書》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式”（詳見(jiàn)附件）條款的規(guī)定，自2023

年6月6日起至本次權(quán)益分派股權(quán)登記日止，公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：立

訊轉(zhuǎn)債；債券代碼：128136）將暫停轉(zhuǎn)股，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)

交易日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。在上述期間，公司可轉(zhuǎn)換公司債券正常交易，敬請(qǐng)公司可轉(zhuǎn)

換公司債券持有人注意。

  特此公告。

                            立訊精密工業(yè)股份有限公司

                                     董事會(huì)

附件：《立訊精密工業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》中關(guān)

于“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式”的約定：

  在本次發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，

公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦

法如下：

  設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本率為N，每股增發(fā)新股或配股率

為K，增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)為P1（調(diào)

整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋N）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行時(shí)：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

  公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的

公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股

票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)

規(guī)定來(lái)制訂。

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