證券代碼：600105       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永鼎股份        公告編號(hào)：臨 2022-116

債券代碼：110058       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：永鼎轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              江蘇永鼎股份有限公司

     關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 被擔(dān)保人名稱(chēng)及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人永鼎集團(tuán)有限公司（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“永鼎集團(tuán)”），為公司關(guān)聯(lián)法人；

   ? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為控股股東永鼎集團(tuán)申

請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保，擔(dān)保額合計(jì)為 33,000 萬(wàn)元人民幣。截至本公告披露日，公

司已實(shí)際為永鼎集團(tuán)提供擔(dān)保余額為 94,870 萬(wàn)元人民幣<含本次>；

   ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是；公司為永鼎集團(tuán)提供的擔(dān)保, 蘇州鼎欣房地

產(chǎn)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鼎欣房產(chǎn)”）和作為實(shí)際控制人的莫林弟提供了保證

反擔(dān)保；

   ? 本公司擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)；

   ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~已超

過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 100%，被擔(dān)保人永鼎集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，敬

請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

   一、擔(dān)保情況概述

   （一）本次擔(dān)?；厩闆r

   截至本報(bào)告披露日，公司控股股東對(duì)公司<含控股子公司>提供的擔(dān)?？傤~為

合同期限屆滿(mǎn)，本著互?；ダ脑瓌t，為兼顧雙方的共同利益，公司擬繼續(xù)為控股

股東永鼎集團(tuán)申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì) 33,000 萬(wàn)元，具體如下：

行蘆墟支行”）簽署《保證合同》，為控股股東永鼎集團(tuán)向農(nóng)商行蘆墟支行申請(qǐng)總額

合計(jì) 27,000 萬(wàn)元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

簽署《保證合同》，為控股股東永鼎集團(tuán)向蘇州銀行吳江支行申請(qǐng) 3,000 萬(wàn)元期限

為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

行吳江開(kāi)發(fā)區(qū)支行”），為控股股東永鼎集團(tuán)向交通銀行吳江開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng) 3,000

萬(wàn)元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  本次公司擬為控股股東永鼎集團(tuán)提供的擔(dān)保，由鼎欣房產(chǎn)和實(shí)際控制人莫林弟

先生提供保證反擔(dān)保。

  （二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序

  永鼎集團(tuán)為公司控股股東，持有本公司 29.21%的股份（按公司最新總股本計(jì)

算）。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成

關(guān)聯(lián)交易。

同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的

議案》，擬為控股股東永鼎集團(tuán)申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事莫思銘先生、張

功軍先生回避表決。

  上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，關(guān)聯(lián)股東屆時(shí)將回避表決。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  被擔(dān)保人名稱(chēng)：永鼎集團(tuán)有限公司

  注冊(cè)地點(diǎn)：吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)江蘇路 1 號(hào)

  法定代表人：朱其珍

  注冊(cè)資本：25,000 萬(wàn)元

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)

目工程總承包;各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng);進(jìn)出口代理;電力設(shè)施承裝、承修、承試;建設(shè)工程

設(shè)計(jì);建設(shè)工程監(jiān)理;發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后

方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

  一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng);物業(yè)管理;

人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));企業(yè)管理咨詢(xún);會(huì)議及展覽服務(wù);

餐飲管理;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷(xiāo)售;機(jī)械設(shè)備租賃;住房租賃;非居住房

地產(chǎn)租賃;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;電子專(zhuān)用設(shè)備制造;電氣機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;電氣設(shè)備銷(xiāo)售;

智能輸配電及控制設(shè)備銷(xiāo)售;工程管理服務(wù);光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元

器件銷(xiāo)售;配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備研發(fā);配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造;新興能源技術(shù)研發(fā);風(fēng)力

發(fā)電技術(shù)服務(wù);海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷(xiāo)售;發(fā)電技術(shù)服務(wù);發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷(xiāo)售;電力

設(shè)施器材制造;配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷(xiāo)售;電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;電氣信號(hào)設(shè)備裝置

銷(xiāo)售;電工器材銷(xiāo)售;電工器材制造;電工儀器儀表制造;電工儀器儀表銷(xiāo)售;工業(yè)自動(dòng)

控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷(xiāo)售;通訊設(shè)備銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備

租賃;通信設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備制造;陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷(xiāo)售;風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零

部件銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  永鼎集團(tuán)最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                            單位：萬(wàn)元

   項(xiàng)目          2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）          2022 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）

  資產(chǎn)總額                         847,980.99                      879,709.54

  負(fù)債總額                         635,382.17                      671,935.21

   凈資產(chǎn)                         212,598.82                      207,774.33

   項(xiàng)目                2021 年 1-12 月                 2022 年 1-6 月

  營(yíng)業(yè)收入                         815,990.99                      260,555.70

   凈利潤(rùn)                             1,552.68                     -5,195.41

  永鼎集團(tuán)持有本公司 29.21%的股權(quán)（按公司最新總股本計(jì)算），為本公司控

股股東，其股權(quán)關(guān)系圖如下：

         莫林弟                                      莫思銘

                           永鼎集團(tuán)

                           永鼎股份

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一）《保證合同》

  保證人：江蘇永鼎股份有限公司

  保證范圍：債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人償還或支付的所有債務(wù)本金、利息、

復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用等債權(quán)

人實(shí)現(xiàn)主債權(quán)及擔(dān)保債權(quán)的一切費(fèi)用。

  保證方式：連帶責(zé)任保證

  保證期間：1 保證期間為主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起三年。銀行承兌匯票承兌、

減免保證金開(kāi)證和保函項(xiàng)下的保證期間為債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日起三年。商業(yè)承兌匯

票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。2.若發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或主合同

約定的事項(xiàng)導(dǎo)致主債務(wù)提前到期的，債權(quán)人有權(quán)要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任，保證人

保證期間為自主債務(wù)提前到期之日起三年。3.債權(quán)人與債務(wù)人就主債務(wù)履行期限達(dá)

成展期的，保證人保證期自展期合同重新約定的主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起三年。4.

主債務(wù)分期履行的，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均自最后一期債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之

日起三年。

  保證人：江蘇永鼎股份有限公司

  保證范圍：1.包括主合同項(xiàng)下的債券本金及利息、逾期利息、復(fù)利、罰息、遲

延履行裁判文書(shū)期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、違約金、損害賠償金、債務(wù)人應(yīng)向債

權(quán)人支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于債權(quán)人墊付的有關(guān)費(fèi)用、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、信用

證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限

于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、

過(guò)戶(hù)費(fèi)等）。2.利息、罰息、復(fù)利按主合同的約定計(jì)算，并計(jì)算至債務(wù)還清之日止。

因利息、逾期利息、復(fù)利、罰息、遲延履行裁判文書(shū)期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、

違約金、損害賠償金和訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、財(cái)產(chǎn)處置費(fèi)、

過(guò)戶(hù)費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和所有其他應(yīng)付的一切費(fèi)用增加而實(shí)際超出被擔(dān)保的主

債權(quán)部分，保證人自愿承擔(dān)保證責(zé)任。因匯率變化而實(shí)際超出被擔(dān)保的主債權(quán)的部

分，保證人也自愿承擔(dān)保證責(zé)任。

  保證方式：連帶責(zé)任保證

  保證期間：1.本合同項(xiàng)下的保證期間按債權(quán)人為債務(wù)人辦理的業(yè)務(wù)分別計(jì)算，

即自債務(wù)人在各單筆主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。2.債權(quán)人與債務(wù)

人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)為

履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。3.發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng)導(dǎo)致主合同

項(xiàng)下的債務(wù)提前到期或主合同解除的，則保證期間為債務(wù)提前到期之日起三年。4.

主合同項(xiàng)下債務(wù)分期履行的，每期債務(wù)的保證期間為自主合同項(xiàng)下最后一期債務(wù)履

行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

  保證人：江蘇永鼎股份有限公司

  保證范圍：為全部主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害

賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)（或仲

裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其他費(fèi)用。

  保證方式：連帶責(zé)任保證

  保證期間：根據(jù)主合同約定的各筆主債務(wù)的債務(wù)履行期限（開(kāi)立銀行承兌匯票

/信用證/擔(dān)保函項(xiàng)下，根據(jù)債權(quán)人墊付款項(xiàng)日期）分別計(jì)算。每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的

保證期間為，自該筆債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）起，計(jì)至全

部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）

后三年止。債權(quán)人與債務(wù)人約定債務(wù)人可分期履行還款義務(wù)的，該筆主債務(wù)的保證

期間按各期還款義務(wù)分別計(jì)算，自每期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)

之日）起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債權(quán)履行期間屆滿(mǎn)之日（或債權(quán)人墊

付款項(xiàng)之日）后三年止。債權(quán)人宣布任一筆主債務(wù)提前到期的，該筆主債務(wù)的履行

期限屆滿(mǎn)日以其宣布的提前到期日為準(zhǔn)。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  永鼎集團(tuán)目前經(jīng)營(yíng)情況正常，資信狀況良好，具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可

控。永鼎集團(tuán)為支持上市公司發(fā)展，滿(mǎn)足公司日常運(yùn)營(yíng)資金需求，一直以來(lái)為公司

及下屬子公司融資提供無(wú)償擔(dān)保，本著互保互利的原則，本次擔(dān)保事項(xiàng)的實(shí)施有利

于雙方共同發(fā)展，公司向其提供擔(dān)保是可行的，風(fēng)險(xiǎn)可控，未損害公司和中小股東

利益。

  本次公司為永鼎集團(tuán)提供的擔(dān)保，由鼎欣房產(chǎn)和作為實(shí)際控制人的莫林弟提供

了保證反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，其中鼎欣房產(chǎn)

的資產(chǎn)完整不存在受限情況，本次擔(dān)保事項(xiàng)給公司帶來(lái)的或有風(fēng)險(xiǎn)較低，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

可控。反擔(dān)保人基本情況：

   注冊(cè)地點(diǎn)：吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)

   法定代表人：莫林弟

   注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)元

   成立日期：1995 年 2 月

   經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方

可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   主要股東及持股比例：永鼎集團(tuán) 100%。

   截至 2021 年 12 月 31 日，鼎欣房產(chǎn)資產(chǎn)總額為 14,095.80 萬(wàn)元，負(fù)債總額為

凈利潤(rùn)為-18.76 萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。

   截至 2022 年 6 月 30 日，鼎欣房產(chǎn)資產(chǎn)總額為 13,915.00 萬(wàn)元，負(fù)債總額為

萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-61.02 萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

   作為實(shí)際控制人的莫林弟出具了保證反擔(dān)保：“鑒于江蘇永鼎股份有限公司

于 2022 年 4 月 22 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與控股

股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本人愿意為上述擔(dān)

保事項(xiàng)向江蘇永鼎股份有限公司提供保證反擔(dān)保。”

   五、董事會(huì)意見(jiàn)

   公司董事會(huì)認(rèn)為：永鼎集團(tuán)作為公司控股股東，資信狀況良好，不存在銀行貸

款逾期等情形，且永鼎集團(tuán)長(zhǎng)期為本公司及下屬子公司銀行借款提供無(wú)償擔(dān)保。本

著互?；ダ脑瓌t，本次公司為永鼎集團(tuán)提供擔(dān)保，有利于實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展，且

鼎欣房產(chǎn)和公司實(shí)際控制人莫林弟先生為上述擔(dān)保提供了保證反擔(dān)保，反擔(dān)保方具

有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，本次擔(dān)保事項(xiàng)給公司帶來(lái)的或有風(fēng)險(xiǎn)較低，

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   公司獨(dú)立董事認(rèn)為：永鼎集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況正常，資信狀況良好，且鼎欣房產(chǎn)和作

為實(shí)際控制人的莫林弟提供了保證反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信

用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形；

本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

鑒于永鼎集團(tuán)長(zhǎng)期支持上市公司的發(fā)展，為本公司及下屬子公司銀行借款提供無(wú)償

擔(dān)保，本著互?；ダ脑瓌t，一致同意公司為控股股東永鼎集團(tuán)提供擔(dān)保，并同意

將該項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

  截至本公告披露日，公司控股股東及其控股子公司對(duì)公司提供的擔(dān)?？傤~為

<含控股子公司>總額為 301,148.96 萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保余額為 226,237.43 萬(wàn)元，占公

司最近一期（2021 年末）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 79.74%，其中：公司對(duì)控股股東提供的

擔(dān)?？傤~為 99,180 萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保余額為 94,870 萬(wàn)元，占公司最近一期（2021

年末）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 33.44%。以上均無(wú)逾期擔(dān)保的情形。

  七、備查文件

  （一）公司第十屆董事會(huì) 2022 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議；

  （二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可聲明及獨(dú)立意見(jiàn)；

  （三）被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

  （四）《保證合同》；

  （五）《反擔(dān)保函》。

  特此公告。

                               江蘇永鼎股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 永鼎股份 關(guān)聯(lián)交易 控股股東