江陰電工合金股份有限公司 2023 年第一季度報告

  證券代碼：300697           證券簡稱：電工合金                          公告編號：2023-020

                 江陰電工合金股份有限公司

(相關資料圖)

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

      假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

?是 ? 否

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

?是 ? 否

                  本報告期                上年同期               本報告期比上年同期增減（%）

營業(yè)收入（元）              575,245,459.45    470,206,727.77                 22.34%

歸屬于上市公司股東的凈利潤

（元）

歸屬于上市公司股東的扣除非

經(jīng)常性損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

（元）

基本每股收益（元/股）                  0.147              0.105                 40.00%

稀釋每股收益（元/股）                  0.147              0.105                 40.00%

加權平均凈資產(chǎn)收益率                  4.86%              3.72%                  1.14%

                 本報告期末                上年度末               本報告期末比上年度末增減（%）

總資產(chǎn)（元）            1,636,331,197.43    1,508,556,336.29                8.47%

歸屬于上市公司股東的所有者

權益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

? 適用 ?不適用

                                                                     單位：元

                                                        江陰電工合金股份有限公司 2023 年第一季度報告

                項目                                 本報告期金額                       說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖

銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切

相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量                                          370,465.57

持續(xù)享受的政府補助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，

持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價

值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融

負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                                -5,000.00

減：所得稅影響額                                                          77,680.75

     少數(shù)股東權益影響額（稅后）                                                  314.67

合計                                                               384,405.61

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

?適用 ? 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

?適用 ? 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

? 適用 ?不適用

      資產(chǎn)負債表項目        期末余額              期初余額            （±）%                   變動原因

貨幣資金                 260,971,622.53   160,406,476.26    62.69%     主要系期末持有的銀行存款增加

應收款項融資                61,056,744.92    33,412,987.00    82.73%     主要系期末持有的銀行承兌匯票增加

其他流動資產(chǎn)                 1,307,769.97    14,543,596.86   -91.01%     主要系預交稅金和留抵稅金減少

使用權資產(chǎn)                  5,191,803.48     2,529,457.59   105.25%     主要系新簽訂廠房租賃合同

其他非流動資產(chǎn)                1,150,107.92     2,240,400.20   -48.67%     主要系預付設備款減少

合同負債                  25,751,569.33    16,434,229.18    56.69%     主要系預收合同價款增加

應付職工薪酬                 7,742,324.90    14,113,478.25   -45.14%     主要系年終獎金發(fā)放

一年內(nèi)到期的非流動負債            2,751,561.14     1,939,352.64    41.88%     主要系租賃負債增加

其他流動負債                 2,798,874.43     1,084,770.44   158.02%     主要系預收貨款應交增值稅增加

       利潤表項目         本期金額             上年同期金額           （±）%                   變動原因

銷售費用                   2,621,694.80     1,878,019.42    39.60%     主要系產(chǎn)品檢測費增加

信用減值損失                 3,583,359.43     9,145,431.48   -60.82%     主要系應收賬款增加導致壞賬準備增加

資產(chǎn)減值損失                -2,693,720.24    -6,402,082.70    57.92%     主要系合同資產(chǎn)計提壞賬準備減少

利潤總額                  58,653,139.94    38,850,557.69    50.97%     主要系銷售規(guī)模擴大以及業(yè)務收入增加

所得稅費用                  9,804,679.73     3,915,814.93   150.39%     主要系利潤總額增加

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歸屬于母公司所有者的凈利潤            48,762,166.09       34,883,220.51       39.79%   主要系銷售規(guī)模擴大以及業(yè)務收入增加

其他綜合收益的稅后凈額               1,695,103.94        4,369,323.98      -61.20%   主要系期貨收益減少

      現(xiàn)金流量表項目            本期金額              上年同期金額             （±）%                      變動原因

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            67,056,676.93      -21,124,893.92      417.43%   主要系公司收回的銷售貨款增加

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            -6,702,315.70      -22,229,258.18       69.85%   主要系銀行理財產(chǎn)品規(guī)模減小

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            30,875,959.05       -6,416,354.02      581.21%   主要系銷售規(guī)模擴大導致銀行借款增加

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額             90,993,200.98      -49,886,856.89      282.40%   主要系公司收回的銷售貨款增加

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                                單位：股

                                                   報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總

報告期末普通股股東總數(shù)                              15,434                                                         0

                                                   數(shù)（如有）

                                     前 10 名股東持股情況

                                    持股比例                               持有有限售條          質(zhì)押、標記 或凍結情況

      股東名稱           股東性質(zhì)                             持股數(shù)量

                                     （%）                               件的股份數(shù)量          股份狀態(tài)      數(shù)量

陳力皎                 境內(nèi)自然人                 31.25%       104,000,000        78,000,000   質(zhì)押       19,200,000

江陰市金康盛企業(yè)管理有

                    境內(nèi)非國有法人               29.99%        99,806,720        74,855,040   質(zhì)押       15,800,000

限責任公司

天津秋煒管理咨詢合伙企

                    境內(nèi)非國有法人                6.50%        21,632,000        16,224,000

業(yè)（有限合伙）1

鎮(zhèn)江秋煒商務服務有限公

                    境內(nèi)非國有法人                4.26%        14,179,980        10,634,985

司

曹萬清                 境內(nèi)自然人                  1.56%         5,200,000

黎虹                  境內(nèi)自然人                  0.21%             690,000

蔣根興                 境內(nèi)自然人                  0.21%             685,000

曹少晴                 境內(nèi)自然人                  0.20%             682,176

喻孝軍                 境內(nèi)自然人                  0.18%             601,460

中國建設銀行股份有限公

司-信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票         其他                     0.18%             595,200

型證券投資基金

                               前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                                       股份種類

             股東名稱                   持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                          股份種類                 數(shù)量

陳力皎                                                     26,000,000     人民幣普通股                   26,000,000

江陰市金康盛企業(yè)管理有限責任公司                                        24,951,680     人民幣普通股                   24,951,680

天津秋煒管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）                                       5,408,000     人民幣普通股                    5,408,000

曹萬清                                                      5,200,000     人民幣普通股                    5,200,000

江陰市行政審批局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，變更后名稱為江陰秋煒管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。

                                            江陰電工合金股份有限公司 2023 年第一季度報告

鎮(zhèn)江秋煒商務服務有限公司                          3,544,995     人民幣普通股              3,544,995

黎虹                                     690,000      人民幣普通股               690,000

蔣根興                                    685,000      人民幣普通股               685,000

曹少晴                                    682,176      人民幣普通股               682,176

喻孝軍                                    601,460      人民幣普通股               601,460

中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源產(chǎn)業(yè)

股票型證券投資基金

                       實際控制人陳力皎、馮岳軍夫婦合計持有江陰市金康盛企業(yè)管理有限責

                       任公司和鎮(zhèn)江秋煒商務服務有限公司 100%股權，陳力皎女士是天津秋煒

                       管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人，因此股東陳力皎、江陰

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

                       市金康盛企業(yè)管理有限責任公司、鎮(zhèn)江秋煒商務服務有限公司、天津秋

                       煒管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）構成一致行動人。除上述情況外，公

                       司未知其他股東是否存在關聯(lián)關系或為一致行動人。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

?適用 ? 不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 ? 不適用

三、其他重要事項

?適用 ? 不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：江陰電工合金股份有限公司

                                                                        單位：元

            項目                      期末余額                         年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                        260,971,622.53        160,406,476.26

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)                                           4,988,750.00       5,782,025.00

 應收票據(jù)                                         47,178,400.49         50,814,409.38

 應收賬款                                        547,510,522.68        529,447,155.07

 應收款項融資                                       61,056,744.92         33,412,987.00

 預付款項                                             9,643,980.21       8,958,084.71

 應收保費

 應收分保賬款

               江陰電工合金股份有限公司 2023 年第一季度報告

 應收分保合同準備金

 其他應收款             4,022,513.11       4,710,451.52

  其中：應收利息

        應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨             355,625,662.01     366,977,251.60

 合同資產(chǎn)             63,663,415.58      54,175,856.80

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)            1,307,769.97      14,543,596.86

流動資產(chǎn)合計         1,355,969,381.50   1,229,228,294.20

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           192,955,365.56     196,575,176.81

 在建工程             38,157,149.15      36,209,734.38

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權資產(chǎn)             5,191,803.48       2,529,457.59

 無形資產(chǎn)             24,331,868.60      21,757,902.31

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用            6,355,860.59       7,119,105.67

 遞延所得稅資產(chǎn)          12,219,660.63      12,896,265.13

 其他非流動資產(chǎn)           1,150,107.92       2,240,400.20

非流動資產(chǎn)合計         280,361,815.93     279,328,042.09

資產(chǎn)總計           1,636,331,197.43   1,508,556,336.29

流動負債：

 短期借款           470,340,805.18     404,798,959.84

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)             52,687,716.22      45,064,707.65

 應付賬款             28,179,063.03      31,795,480.49

 預收款項

 合同負債             25,751,569.33      16,434,229.18

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬            7,742,324.90      14,113,478.25

                                    江陰電工合金股份有限公司 2023 年第一季度報告

 應交稅費                                   6,209,678.00            6,299,609.21

 其他應付款                                     53,120.00               73,120.00

  其中：應付利息

        應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債                            2,751,561.14            1,939,352.64

 其他流動負債                                 2,798,874.43            1,084,770.44

流動負債合計                               596,514,712.23          521,603,707.70

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

 租賃負債                                   1,914,646.72             248,232.10

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益

 遞延所得稅負債                                7,794,166.79            7,140,288.95

 其他非流動負債

非流動負債合計                                 9,708,813.51            7,388,521.05

負債合計                                 606,223,525.74          528,992,228.75

所有者權益：

 股本                                  332,800,000.00          332,800,000.00

 其他權益工具

  其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

 資本公積                                191,790,942.66          191,790,942.66

 減：庫存股

 其他綜合收益                                 9,168,109.57            7,473,005.63

 專項儲備

 盈余公積                                  49,899,369.37           49,899,369.37

 一般風險準備

 未分配利潤                               445,195,879.57          396,433,713.48

歸屬于母公司所有者權益合計                       1,028,854,301.17         978,397,031.14

 少數(shù)股東權益                                 1,253,370.52            1,167,076.40

所有者權益合計                             1,030,107,671.69         979,564,107.54

負債和所有者權益總計                          1,636,331,197.43        1,508,556,336.29

法定代表人：馮岳軍           主管會計工作負責人：沈國祥                      會計機構負責人：劉云

                                                                  單位：元

               項目             本期發(fā)生額                       上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                              575,245,459.45          470,206,727.77

                              江陰電工合金股份有限公司 2023 年第一季度報告

 其中：營業(yè)收入                      575,245,459.45   470,206,727.77

       利息收入

       已賺保費

       手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                       517,944,359.73   434,501,855.26

 其中：營業(yè)成本                      489,690,646.12   407,444,804.04

       利息支出

       手續(xù)費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                      851,620.38       711,433.81

       銷售費用                     2,621,694.80     1,878,019.42

       管理費用                    12,320,815.19    12,486,867.14

       研發(fā)費用                     8,148,101.31     8,353,062.51

       財務費用                     4,311,481.93     3,627,668.34

        其中：利息費用                 4,314,400.06     4,974,684.64

              利息收入                632,453.43       360,477.20

 加：其他收益                           370,465.57       164,772.29

      投資收益（損失以“－”號填列）                417.76        236,444.80

        其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資

收益

              以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終

止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填列）

      凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

      公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號填列）         3,583,359.43     9,145,431.48

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）        -2,693,720.24    -6,402,082.70

      資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）            96,517.70

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）              58,658,139.94    38,849,438.38

 加：營業(yè)外收入                                            37,592.54

 減：營業(yè)外支出                            5,000.00        36,473.23

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）            58,653,139.94    38,850,557.69

 減：所得稅費用                        9,804,679.73     3,915,814.93

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）              48,848,460.21    34,934,742.76

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                   1,695,103.94     4,369,323.98

                                        江陰電工合金股份有限公司 2023 年第一季度報告

    歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                   1,695,103.94           4,369,323.98

     （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

     （二）將重分類進損益的其他綜合收益                     1,695,103.94           4,369,323.98

額

    歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                                  50,543,564.15          39,304,066.74

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                      50,457,270.03          39,252,544.49

    歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                           86,294.12               51,522.25

八、每股收益：

    （一）基本每股收益                                    0.147                  0.105

    （二）稀釋每股收益                                    0.147                  0.105

法定代表人：馮岳軍               主管會計工作負責人：沈國祥                     會計機構負責人：劉云

                                                                     單位：元

               項目                 本期發(fā)生額                      上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

    銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                      661,498,882.91          589,688,134.46

    客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

    向中央銀行借款凈增加額

    向其他金融機構拆入資金凈增加額

    收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

    收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

    保戶儲金及投資款凈增加額

    收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

    拆入資金凈增加額

    回購業(yè)務資金凈增加額

    代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

    收到的稅費返還                               1,068,766.95              776,698.31

    收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                        3,763,908.47            1,724,517.64

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                              666,331,558.33          592,189,350.41

    購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                      567,176,445.95          573,148,033.37

    客戶貸款及墊款凈增加額

    存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

                        江陰電工合金股份有限公司 2023 年第一季度報告

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金         25,995,398.02    25,071,502.90

 支付的各項稅費                  4,218,759.99     6,704,060.65

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金           1,884,277.44     8,390,647.41

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計              599,274,881.40   613,314,244.33

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            67,056,676.93   -21,124,893.92

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                  600,000.00   524,400,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                   417.76        236,444.80

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回

的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                  709,517.76   524,664,166.80

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付

的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                    600,000.00   540,100,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計                7,411,833.46   546,893,424.98

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            -6,702,315.70   -22,229,258.18

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金              224,900,000.00   105,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計              224,900,000.00   105,000,000.00

 償還債務支付的現(xiàn)金              190,896,198.00   108,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金        3,127,842.95     3,416,354.02

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計              194,024,040.95   111,416,354.02

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            30,875,959.05    -6,416,354.02

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響         -237,119.30      -116,350.77

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額           90,993,200.98   -49,886,856.89

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額          96,232,227.32    88,428,944.59

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額          187,225,428.30    38,542,087.70

                江陰電工合金股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

?是 ? 否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                     江陰電工合金股份有限公司

                             董事會

                      二〇二三年四月二十五日

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