證券代碼：600761       證券簡(jiǎn)稱：安徽合力         公告編號(hào)：臨 2022-064

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              安徽合力股份有限公司

        第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   安徽合力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于

人送達(dá)等方式發(fā)出。公司 9 名董事全部參加了本次會(huì)議，公司 5 名監(jiān)事列席了會(huì)

議，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊

安國(guó)主持，審議并通過了以下議案：

   同意公司募集資金置換方案，即以募集資金人民幣236,645,478.17元置換預(yù)

先已投入募投項(xiàng)目自籌資金。

   具體詳見同日披露的《公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資

金的公告》（臨2022-066）。

   公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   （同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

   公司決定投資合力智能網(wǎng)聯(lián)工業(yè)車輛創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目，投資金額人民幣

和測(cè)試設(shè)備，提升 AGV、AMR、DMS、ADAS 等智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品研發(fā)與集成創(chuàng)新能力建

設(shè)。

   具體詳見同日披露的《公司關(guān)于投資合力智能網(wǎng)聯(lián)工業(yè)車輛創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)

目的公告》（臨 2022-067）。

   （同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

   為充分發(fā)揮公司控股子公司安徽合力工業(yè)車輛進(jìn)出口有限公司及海外公司

在公司國(guó)際化進(jìn)程中的作用，通過授權(quán)管理方式，進(jìn)一步明確其各自職能定位和

業(yè)務(wù)分工。

  （同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

  依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，公司決定對(duì)裝載機(jī)業(yè)務(wù)部分長(zhǎng)

期未能收回的應(yīng)收賬款進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷。本次核銷裝載機(jī)業(yè)務(wù)部分應(yīng)收賬款合計(jì)

智會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）針對(duì)本次款項(xiàng)核銷事項(xiàng)出具了《企業(yè)資產(chǎn)損失審計(jì)

報(bào)告》（安智專審字2022第271號(hào)）。針對(duì)本次核銷的應(yīng)收賬款損失，公司前期

已充分計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。因此，不會(huì)對(duì)公司2022年及以前年度的總資產(chǎn)、負(fù)債總額、

凈資產(chǎn)及凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生影響。

  公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

  為進(jìn)一步滿足公司規(guī)模化發(fā)展及投資項(xiàng)目資金需要，公司董事會(huì)決定向銀行

申請(qǐng)綜合授信額度由人民幣 30 億元調(diào)增至人民幣 40 億元，用于未來開展銀行貸

款、銀行承兌匯票、銀行保函等各類業(yè)務(wù)。本次綜合授信額度不等于公司實(shí)際銀

行借款融資金額，具體融資額度、授信品種、實(shí)際使用額度以公司與相關(guān)銀行最

終簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

  （同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

  根據(jù)公司資金管理需要，擬將使用自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的額度由人民

幣30億元調(diào)增至人民幣50億元。

  具體詳見同日披露的《公司關(guān)于自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品額度調(diào)增的公告》

（臨2022-068）。

  公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

特此公告。

            安徽合力股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 安徽合力 股份有限公司