證券代碼：300041        證券簡(jiǎn)稱：回天新材        公告編號(hào)：2023-46

債券代碼：123165        債券簡(jiǎn)稱：回天轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              湖北回天新材料股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   湖北回天新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因?qū)嵤?ensp;2022 年度權(quán)益分

派，“回天轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由 20.21 元/股調(diào)整為 15.45 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)

格自 2023 年 5 月 22 日起生效。

   一、關(guān)于“回天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的依據(jù)

   根據(jù)《湖北回天新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書(shū)》），在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股

票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股、

派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

   上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信息披露媒體（以下簡(jiǎn)稱

“符合條件的信息披露媒體”）上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債

持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

   當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍

生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可

轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)

當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

   二、本次“回天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

   根據(jù)公司 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，

公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案為：以公司實(shí)施 2022 年年度權(quán)益分配方案時(shí)股權(quán)登

記日的總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶中的回購(gòu)股份為基數(shù)，向全體股東每 10 股

派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元(含稅)，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；同時(shí)以資本公

積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。

   本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變?cè)瓌t，按公司總股本折算每股現(xiàn)金

分紅（含稅）=本次實(shí)際現(xiàn)金分紅總額/公司總股本=64,265,077.35 元/430,889,256

股 =0.1491452 元 / 股 ； 按 公 司 總 股 本 折 算 每 股 轉(zhuǎn) 增 股 數(shù) =128,530,154 股

/430,889,256 股=0.2982904 股。詳見(jiàn)公司同日披露的《2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施

公告》

  。

   根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本次權(quán)益分派實(shí)施情況，“回天轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由 20.21 元/股調(diào)整為 15.45 元/股，計(jì)算過(guò)程如下：

   (20.21-0.1491452)/(1+0.2982904)=15.45（（四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位））

   調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 5 月 22 日（除權(quán)除息日）起生效。

   特此公告。

                                       湖北回天新材料股份有限公司

                                                 董事會(huì)

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